本站音问，11月13日，兴银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0567元，累计净值为1.0567元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾0.85%，近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈述5.66%。

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